Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran
| Saldo Kas Per 1 Januari 2019 | 81.339.986 |
| Penerimaan | 77.234.336 |
| Jumlah Dana Tersedia Tahun 2019 | 158.574.352 |
| Pengeluaran Tahun 2019 | 76.119.357 |
| Saldo Kas Per 31 Desember 2019 | 82.454.995 |
Penerimaan
| NO | TANGGAL | KETERANGAN | JUMLAH |
| 1 | 01/01/2019 | Saldo Awal Kas |
81.339.986
|
| 2 | 07/01/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Januari 2019 an ibu Sukini (ke Bank Mandiri) tgl setor 07-01-2019 |
300.000
|
| 3 | 09/01/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Januari 2019 an Ketut Lisa Sutiasih (ke Bank Mandiri) tgl setor 09-01-2019 |
100.000
|
| 4 | 22/01/2019 | Penerimaan Jasa Simpanan Berjangka dari Dana Lestari |
1.000.000
|
| 5 | 22/01/2019 | Sumbangan Rutin Pengurus an : I Wyn. Suarjaya |
500.000
|
| 6 | 25/01/2019 | Sumbangan dari Banjar BPSProvinsi NTB (Ni Nym. Sri Suyasni Pura) |
2.300.000
|
| 7 | 25/01/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Januari 2019 an Ni Nym Sri Suyasni Pura |
200.000
|
| 8 | 04/02/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Pebruari 2019 an Ketut Lisa Sutiasih (ke Bank Mandiri resi tidak tercetak) |
100.000
|
| 9 | 10/02/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Pebruari 2019 an ibu Sukini (ke Bank Mandiri) tgl setor 10-02-2019 |
300.000
|
| 10 | 21/02/2019 | Dana Punia dari Banjar Hindu Dharma Yasa Kota Mataram untuk bulan Jan dan Peb 2019 |
2.000.000
|
| 11 | 22/02/2019 | Penerimaan Jasa Simpanan Berjangka dari Dana Lestari |
1.000.000
|
| 12 | 22/02/2019 | Sumbangan Rutin Pengurus an : I Wyn. Suarjaya |
500.000
|
| 13 | 23/02/2019 | Dana Punia dari KSP Sejahtera |
2.500.000
|
| 14 | 24/02/2019 | Dana Punia dari Bapak Mangku Pastika (Mantan Gubernur Bali) |
2.000.000
|
| 15 | 25/02/2019 | Sumbangan dari I Putu Kariasa (Trf. Ke Bank BPD Bali) |
100.000
|
| 16 | 01/03/2019 | Dana Punia dari Banjar Hindu Dharma Pangayoman Kemenkumham NTB |
5.000.000
|
| 25 | 22/03/2019 | Penerimaan Jasa Simpanan Berjangka dari Dana Lestari |
1.000.000
|
| 26 | 22/03/2019 | Sumbangan Rutin Pengurus an : I Wyn. Suarjaya |
500.000
|
| 27 | 23/03/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan September 2018 s.d. Agustus 2019 an Gusti Ayu Sri Mahakamiati (ke Bank BRI) tg setor 23-03-2019 |
6.000.000
|
| 28 | 26/03/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Pebruari 2019 an Ni Nym Sri Suyasni Pura (ke Bank BRI) tgl setor 20-03-2019 |
200.000
|
| 29 | 26/03/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Maret 2019 an Ketut Lisa Sutiasih (ke Bank Mandiri) tgl setor 05-03-2019 |
100.000
|
| 30 | 26/03/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Maret 2019 an ibu Sukini (ke Bank Mandiri) tgl setor 13-03-2019 |
300.000
|
| 31 | 02/04/2019 | Sumbangan dari I Putu Kariasa (Trf. Ke Bank BPD Bali) |
100.000
|
| 32 | 04/04/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Apri 2019 an ibu Sukini (ke Bank Mandiri) tgl setor 30-03-2019 |
300.000
|
| 33 | 04/04/2019 | Sumbangan dari Ibu Luh Sumenasa Jakarta (ke Bank Mandiri) tgl setor 04-04-2019 |
200.000
|
| 34 | 12/04/2019 | Sumbangan dari Banjar BPS Provinsi NTB untuk SPP 2 orang anak asuh SMP Dwi Jendra (Ni Nym. Sri Suyasni Pura) |
1.800.000
|
| 35 | 12/04/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Maret 2019 an Ni Nym Sri Suyasni Pura |
200.000
|
| 36 | 12/04/2019 | Sumbangan dari Bu Nyoman |
200.000
|
| 37 | 22/04/2019 | Penerimaan Jasa Simpanan Berjangka dari Dana Lestari |
1.000.000
|
| 38 | 22/04/2019 | Sumbangan Rutin Pengurus an : I Wyn. Suarjaya |
500.000
|
| 39 | 25/04/2019 | Pengembalian Pinjaman sementara untuk dana operasional SMP Dwijendra (Dewi Udayanti) |
8.000.000
|
| 40 | 01/05/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Mei 2019 an ibu Sukini (ke Bank Mandiri) |
300.000
|
| 41 | 05/05/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan April dan Mei 2019 an Ketut Lisa Sutiasih (ke Bank Mandiri) |
200.000
|
| 42 | 06/05/2019 | Sumbangan dari I Gd. Eka Astrawan (Trf. Ke Bank BPD Bali) |
500.000
|
| 43 | 09/05/2019 | Sumbangan dari Ibu Luh Sumenasa Jakarta (ke Bank Mandiri) |
200.000
|
| 44 | 22/05/2019 | Penerimaan Jasa Simpanan Berjangka dari Dana Lestari |
1.000.000
|
| 45 | 22/05/2019 | Sumbangan Rutin Pengurus an : I Wyn. Suarjaya |
500.000
|
| 46 | 27/05/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Mei 2018 s.d. Mei 2019 an Ibu Yuni Karyani |
1.300.000
|
| 47 | 29/05/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan April 2019 an Ni Nym Sri Suyasni Pura (ke Bank Mandiri) |
200.000
|
| 48 | 29/05/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Juni 2019 an ibu Sukini (ke Bank Mandiri) |
300.000
|
| 55 | 03/06/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Mei 2019 an Ketut Lisa Sutiasih (ke Bank Mandiri) |
100.000
|
| 56 | 17/06/2019 | Sumbangan Dari I Putu Kariasa (Trf. Ke Bank BPD Bali) |
150.000
|
| 57 | 20/06/2019 | Sumbangan dari I Gd. Eka Astrawan (Trf. Ke Bank BPD Bali) |
500.000
|
| 58 | 22/06/2019 | Penerimaan Jasa Simpanan Berjangka dari Dana Lestari |
1.000.000
|
| 59 | 22/06/2019 | Sumbangan Rutin Pengurus an : I Wyn. Suarjaya |
500.000
|
| 60 | 28/06/2019 | Sumbangan Dari I Putu Kariasa (Trf. Ke Bank BPD Bali) |
150.000
|
| 61 | 02/07/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Juli 2019 an ibu Sukini (ke Bank Mandiri tgl 2-07-19) |
300.000
|
| 62 | 05/07/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Juni 2019 an Ketut Lisa Sutiasih (ke Bank Mandiri) |
100.000
|
| 63 | 15/07/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Mei 2019 an Ni Nym Sri Suyasni Pura (transfer ke Bank Mandiri) |
200.000
|
| 64 | 21/07/2019 | Sumbangan dari Bapak Adi Nugroho untuk bulan Pebruari s.d. Desember 2019 Transfer ke rekening Bank BRI tgl 20-7-2019) |
11.000.000
|
| 65 | 22/07/2019 | Penerimaan Jasa Simpanan Berjangka dari Dana Lestari |
1.000.000
|
| 66 | 22/07/2019 | Sumbangan Rutin Pengurus an : I Wyn. Suarjaya |
500.000
|
| 67 | 02/08/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Agustus 2019 an ibu Sukini (ke Bank Mandiri) |
300.000
|
| 68 | 02/08/2019 | Sumbangan dari I Gd. Eka Astrawan (Trf. Ke Bank BPD Bali) |
500.000
|
| 69 | 07/08/2019 | Dana Punia dari Banjar Hindu Dharma Yasa Pegawai Pemerintah Kota Mataram (transfer ke rekening Bank Mandiri tgl 1 Juli 2019) I Gede Armada |
4.000.000
|
| 70 | 07/08/2019 | Sumbangan dari Banjar BPS Provinsi NTB untuk SPP 2 orang anak asuh SMP Dwi Jendra (Transfer ke Bank Mandir tgl 25-07-2019) |
1.750.000
|
| 71 | 12/08/2019 | Sumbangan dari Banjar BPS Provinsi NTB untuk SPP 2 orang anak asuh SMP Dwi Jendra (Transfer ke Bank Mandir) |
800.000
|
| 72 | 12/08/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Agustus 2019 an Ketut Lisa Sutiasih (ke Bank Mandiri) |
100.000
|
| 73 | 22/08/2019 | Penerimaan Jasa Simpanan Berjangka dari Dana Lestari |
1.000.000
|
| 74 | 22/08/2019 | Sumbangan Rutin Pengurus an : I Wyn. Suarjaya |
500.000
|
| 75 | 27/08/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Agustus 2019 an Ni Nym Sri Suyasni Pura |
200.000
|
| 76 | 05/09/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan September 2019 an ibu Sukini (ke Bank Mandiri) |
300.000
|
| 77 | 06/09/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan September 2019 an Ketut Lisa Sutiasih (ke Bank Mandiri) |
100.000
|
| 78 | 22/09/2019 | Penerimaan Jasa Simpanan Berjangka dari Dana Lestari |
1.000.000
|
| 79 | 22/09/2019 | Sumbangan Rutin Pengurus an : I Wyn. Suarjaya |
500.000
|
| 80 | 03/10/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Oktober 2019 an ibu Sukini (ke Bank Mandiri) |
300.000
|
| 81 | 04/10/2019 | Sumbangan dari I Gd. Eka Astrawan (Trf. Ke Bank BPD Bali) |
500.000
|
| 82 | 18/10/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Oktober 2019 an Ketut Lisa Sutiasih (ke Bank Mandiri) |
100.000
|
| 83 | 22/10/2019 | Penerimaan Jasa Simpanan Berjangka dari Dana Lestari |
1.000.000
|
| 84 | 22/10/2019 | Sumbangan Rutin Pengurus an : I Wyn. Suarjaya |
500.000
|
| 85 | 22/10/2019 | Penerimaan Jasa Simpanan Berjangka dari Dana Lestari |
1.000.000
|
| 86 | 22/10/2019 | Sumbangan Rutin Pengurus an : I Wyn. Suarjaya |
500.000
|
| 87 | 30/10/2019 | Sumbangan dari Ibu Cening Mariani (Ubud Bali untuk Transfer ke rekening Bank BRI tgl 30-10-2019) |
2.000.000
|
| 88 | 04/11/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Nopember 2019 an ibu Sukini (ke Bank Mandiri tgl 3-11-19) |
300.000
|
| 89 | 05/11/2019 | Sumbangan dari I Gd. Eka Astrawan (Trf. Ke Bank BPD Bali) |
500.000
|
| 90 | 06/11/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Oktober 2019 an Ketut Lisa Sutiasih (ke Bank Mandiri) |
100.000
|
| 91 | 09/11/2019 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan September dan Oktober 2019 an Ni Nym Sri Suyasni Pura (transfer ke Bank Mandiri) |
400.000
|
| 92 | 20/11/2019 | Sumbangan dari Ni Luh Sumenasa Jakarta (transfer ke Bank Mandiri) |
200.000
|
| 93 | 11/12/2019 | Pend. Bunga Bank BPD Bali dari Januari 2019 s.d Nopember 2019 |
282.362
|
| 94 | 11/12/2019 | Pend. Bunga Bank Mandiri dari Januari 2019 s.d Nopember 2019 |
103.874
|
| 95 | 11/12/2019 | Pend. Bunga Bank BRI dari Januari 2019 s.d Nopember 2019 |
98.130
|
| JUMLAH DANA TERSEDIA |
158.574.352
|
||
PENGELUARAN
| NO | KETERANGAN | JUMLAH |
| 1 | Bayar BPP Anak Panti | 8.265.000 |
| 2 | Beaya Adm Bank | 414.729 |
| 3 | Beaya Listrik | 3.706.390 |
| 4 | Beaya Operaional SD Dwijendra | 21.645.000 |
| 5 | Beaya Pasang Listrik | 3.988.000 |
| 6 | Beaya Pemeliharaan Gedung | 3.085.000 |
| 7 | Beaya Telepon | 3.139.238 |
| 8 | Beaya Upacara | 3.300.000 |
| 9 | Beli Pintu trali besi | 600.000 |
| 10 | Dana Operasional SMP | 8.000.000 |
| 11 | Dana Sosial/karangan bunga | 1.500.000 |
| 12 | Fotocopy dan ATK | 771.000 |
| 13 | Honor Pegawai Yayasan | 900.000 |
| 14 | Pemasangan jaringan komputer | 13.805.000 |
| 15 | Subsidi persiapan akreditasi SMA Kertyawisata | 3.000.000 |
| TOTAL PENGELUARAN | 76.119.357 | |
Lihat Laporan Lainnya :
- Dana Punia Tahun 2017 Klik disini
- Rincian Pengeluaran Tahun 2017 klik disini
- Dana Punia Tahun 2018 klik disini
- Rincian Pengeluaran tahun 2018 klik disini
- Dana Punia Tahun 2019 klik disini
- Dana Punia Tahun 2020 klik disini
Kami warga Yayasan Dharma Laksana Mataram menghaturkan terima kasih atas sumbangan dan punia Bapak/Ibu. Semoga karma baik senantiasa menemani Bapak/Ibu dalam kehidupan kini dan yang akan datang. Astungkara
Untuk memberikan donasi/bantuan/dana punia bisa langsung ke sekretariat yayasan,
Jalan DR. Sujono Lingkar Selatan Nomor 15 Lingkar Selatan
Pagutan Timur - Mataram
atau bisa transfer melalui rekening:
- Bank BPD Bali No 059 02.05.15173-1
- Bank Mandiri 161-00-0919009-6
- Bank BRI 7350-01-007718-53-5
Semua rekening atas nama Yayasan Dharma Laksana Pagutan
untuk konfirmasi hub 081901112344 ( Wy Suarjaya/Bendahara )
0 komentar:
Posting Komentar